0.0957% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,649.49 | 17,607.55 | 17,607.55 | 35,021.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 356.12 | 501.04 | 377.04 | 166.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30.36 | 124.34 | 16.39 | 148.51 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 5,377.85 | 0.00 | 17,254.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30.36 | -5,253.51 | 16.39 | -17,105.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 146.14 | 205.59 | 84.05 | 474.62 |
| 期末基金净值 | 12,889.83 | 12,649.49 | 17,916.93 | 17,607.55 |