0.0200% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 34,709.85 | 11,644.61 | 11,644.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,065.99 | 1,100.34 | 591.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 61,053.62 | 26,038.75 | 26,009.50 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 29,090.89 | 3,439.34 | 3,439.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 31,962.73 | 22,599.40 | 22,570.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 686.52 | 634.50 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 67,052.05 | 34,709.85 | 34,805.98 |