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华安年年盈定期开放债券A(000239)

2024-03-22     1.01840.1475%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,309.676,309.676,631.156,631.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
129.7683.99-65.79-4.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,018.550.002,527.8233.11
基金赎回款7,560.020.002,634.920.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-541.470.00-107.1033.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
63.850.00148.59148.59
期末基金净值5,834.116,393.666,309.676,511.33