0.0857% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,834.11 | 6,309.67 | 6,309.67 | 6,631.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 110.08 | 129.76 | 83.99 | -65.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 7,018.55 | 0.00 | 2,527.82 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 7,560.02 | 0.00 | 2,634.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -541.47 | 0.00 | -107.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 63.85 | 0.00 | 148.59 |
| 期末基金净值 | 5,944.19 | 5,834.11 | 6,393.66 | 6,309.67 |