净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 6,309.67 | 6,309.67 | 6,631.15 | 6,631.15 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 129.76 | 83.99 | -65.79 | -4.34 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7,018.55 | 0.00 | 2,527.82 | 33.11 |
基金赎回款 | 7,560.02 | 0.00 | 2,634.92 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -541.47 | 0.00 | -107.10 | 33.11 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 63.85 | 0.00 | 148.59 | 148.59 |
期末基金净值 | 5,834.11 | 6,393.66 | 6,309.67 | 6,511.33 |