-0.1058% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,027.74 | 107,027.74 | 196,702.43 | 196,702.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,472.81 | 29,346.30 | -56,016.10 | -50,369.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 543,262.48 | 216,425.84 | 118,940.67 | 113,598.50 |
| 基金赎回款 | 135,133.98 | 24,374.44 | 152,599.26 | 86,810.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 408,128.50 | 192,051.39 | -33,658.59 | 26,787.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 521,629.06 | 328,425.43 | 107,027.74 | 173,120.62 |