-0.4365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 521,629.06 | 521,629.06 | 107,027.74 | 107,027.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,971.32 | 10,820.21 | 6,472.81 | 29,346.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 468,167.92 | 391,564.06 | 543,262.48 | 216,425.84 |
| 基金赎回款 | 613,885.86 | 337,186.95 | 135,133.98 | 24,374.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -145,717.95 | 54,377.11 | 408,128.50 | 192,051.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 395,882.43 | 586,826.37 | 521,629.06 | 328,425.43 |