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方正富邦互利定期开放债券(000247)

2017-09-29     1.12500.8969%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312016-06-302015-12-31
期初基金净值1,156.063,115.913,115.9111,545.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12.41-49.99-125.32-121.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.001,909.850.008,308.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,909.850.00-8,308.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,168.481,156.062,990.583,115.91