净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 554,460.21 | 556,597.03 | 556,597.03 | 509,477.53 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -57,315.70 | -69,588.16 | -18,874.31 | -26,746.03 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 96,874.20 | 284,481.22 | 148,913.76 | 642,552.53 |
基金赎回款 | 103,833.70 | 217,029.88 | 127,833.34 | 568,687.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,959.50 | 67,451.34 | 21,080.42 | 73,865.53 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 490,185.01 | 554,460.21 | 558,803.15 | 556,597.03 |