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汇添富中证主要消费ETF联接A(000248)

2024-03-28     2.3199-0.2451%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值554,460.21556,597.03556,597.03509,477.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-57,315.70-69,588.16-18,874.31-26,746.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款96,874.20284,481.22148,913.76642,552.53
基金赎回款103,833.70217,029.88127,833.34568,687.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,959.5067,451.3421,080.4273,865.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值490,185.01554,460.21558,803.15556,597.03