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汇添富中证主要消费ETF联接(000248)

2020-01-23     1.9329-3.8167%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值150,781.51159,093.77159,093.77106,514.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
85,649.50-40,414.49-9,107.5947,373.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款199,015.20200,766.59146,519.35127,615.66
基金赎回款159,169.62168,664.35135,566.65122,410.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,845.5932,102.2310,952.715,205.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值276,276.60150,781.51160,938.88159,093.77