0.0675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,436.99 | 21,436.99 | 18,715.01 | 18,715.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,822.05 | 946.98 | 157.24 | 183.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 327,508.27 | 75,750.16 | 29,882.59 | 8,107.76 |
| 基金赎回款 | 164,922.13 | 17,407.69 | 25,877.97 | 5,572.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 162,586.14 | 58,342.47 | 4,004.62 | 2,535.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 602.60 | 602.60 | 1,439.88 | 902.47 |
| 期末基金净值 | 186,242.58 | 80,123.84 | 21,436.99 | 20,531.34 |