0.0815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,864.31 | 14,864.31 | 17,502.58 | 17,502.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 748.92 | 472.84 | -359.77 | 94.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.42 | 5.42 | 52.25 | 52.25 |
| 基金赎回款 | 6,458.87 | 6,458.87 | 2,041.96 | 2,041.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,453.45 | -6,453.45 | -1,989.71 | -1,989.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 339.99 | 0.00 | 288.79 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,819.78 | 8,883.70 | 14,864.31 | 15,607.68 |