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长城定期开放债券C(000255)

2019-11-19     1.08530.0369%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值58,339.50214,663.43214,663.431,088,446.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
796.628,552.105,229.5312,401.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0018.110.00127.64
基金赎回款0.00161,794.610.00862,573.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-161,776.500.00-862,445.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
584.543,099.5369.6923,738.41
期末基金净值58,551.5858,339.50219,823.27214,663.43