0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,987.19 | 3,385.74 | 3,385.74 | 6,838.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13.81 | 139.68 | 43.30 | 494.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200.92 | 626.52 | 392.12 | 721.07 |
| 基金赎回款 | 570.06 | 2,059.18 | 1,260.61 | 4,667.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -369.14 | -1,432.66 | -868.50 | -3,946.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 62.49 | 105.57 | 29.44 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,569.37 | 1,987.19 | 2,531.11 | 3,385.74 |