0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,773.68 | 44,341.94 | 44,341.94 | 69,665.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 109.19 | 760.40 | 467.77 | 887.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 20,221.85 | 0.00 | 58,994.46 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 59,550.51 | 0.00 | 81,229.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -39,328.66 | 0.00 | -22,235.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,975.44 |
| 期末基金净值 | 5,882.87 | 5,773.68 | 44,809.70 | 44,341.94 |