-0.2996% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,535.05 | 51,535.05 | 7,588.12 | 7,588.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 544.04 | 418.85 | 1,006.05 | 846.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,884.61 | 57.22 | 51,034.39 | 50,210.82 |
| 基金赎回款 | 50,878.47 | 45,458.09 | 8,093.51 | 6,736.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,993.86 | -45,400.87 | 42,940.89 | 43,474.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,085.23 | 6,553.03 | 51,535.05 | 51,909.19 |