-0.2137% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 198,090.46 | 198,090.46 | 274,545.14 | 274,545.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -38,575.16 | -20,132.40 | -51,444.38 | -44,099.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,638.96 | 20,644.51 | 112,348.84 | 85,752.64 |
| 基金赎回款 | 77,373.39 | 37,476.18 | 137,359.15 | 67,952.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,734.43 | -16,831.67 | -25,010.31 | 17,800.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,780.86 | 161,126.38 | 198,090.46 | 248,246.26 |