-1.0741% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,234.75 | 23,234.75 | 38,685.28 | 38,685.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,395.53 | -414.92 | -14,411.22 | -9,096.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 870.17 | 651.25 | 2,160.07 | 868.74 |
| 基金赎回款 | 2,546.80 | 987.44 | 3,199.39 | 699.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,676.63 | -336.20 | -1,039.31 | 169.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,162.58 | 22,483.63 | 23,234.75 | 29,757.86 |