0.0959% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 250,430.14 | 250,430.14 | 231,732.79 | 231,732.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,849.32 | 6,798.06 | 5,555.20 | 4,911.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,136.95 | 0.00 | 127,317.36 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 123,901.53 | 0.00 | 103,259.17 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -78,764.57 | 0.00 | 24,058.19 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,604.88 | 0.00 | 10,916.03 | 10,916.03 |
| 期末基金净值 | 172,910.01 | 257,228.21 | 250,430.14 | 225,728.25 |