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广发集利一年定期开放债券C(000268)

2019-11-15     1.10300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值135,110.14299,476.92299,476.921,419,269.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,231.3818,029.077,619.7229,051.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0017,876.410.005,113.43
基金赎回款0.00191,144.79-37.861,110,331.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-173,268.38-37.86-1,105,217.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,234.909,127.484,143.8343,626.14
期末基金净值135,106.61135,110.14302,914.96299,476.92