1.7398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,056.87 | 15,343.11 | 15,343.11 | 25,905.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,419.81 | 933.03 | 684.70 | -3,920.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,694.82 | 3,464.87 | 490.41 | 9,310.64 |
| 基金赎回款 | 6,969.01 | 13,684.13 | 12,490.05 | 15,953.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,725.81 | -10,219.26 | -11,999.64 | -6,642.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,362.87 | 6,056.87 | 4,028.17 | 15,343.11 |