0.1778% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,148.46 | 39,056.72 | 39,056.72 | 27,305.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,433.82 | 1,975.65 | 1,186.47 | 312.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,710.93 | 3,282.48 | 243.75 | 20,821.29 |
| 基金赎回款 | 2,882.15 | 8,787.22 | 8,625.61 | 7,544.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,828.78 | -5,504.75 | -8,381.86 | 13,276.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 379.16 | 379.16 | 1,837.69 |
| 期末基金净值 | 59,411.05 | 35,148.46 | 31,482.17 | 39,056.72 |