0.1761% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,148.46 | 35,148.46 | 39,056.72 | 39,056.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,177.91 | 1,433.82 | 1,975.65 | 1,186.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,845.20 | 25,710.93 | 3,282.48 | 243.75 |
| 基金赎回款 | 16,152.77 | 2,882.15 | 8,787.22 | 8,625.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,692.44 | 22,828.78 | -5,504.75 | -8,381.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 379.16 | 379.16 |
| 期末基金净值 | 50,018.80 | 59,411.05 | 35,148.46 | 31,482.17 |