行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中邮定期开放债券C(000272)

2019-11-15     1.03900.0963%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值97,153.90155,166.79155,166.79308,133.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,032.689,684.124,261.246,024.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,052.832,099.069.207,592.91
基金赎回款71,400.1669,796.073,091.19154,362.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-69,347.33-67,697.01-3,082.00-146,769.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0012,221.44
期末基金净值28,839.2597,153.90156,346.03155,166.79