0.1206% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,863.53 | 64,863.53 | 10,418.65 | 10,418.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,089.13 | 541.44 | 257.96 | 435.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,288.34 | 74,651.12 | 66,250.16 | 11,668.95 |
| 基金赎回款 | 55,548.12 | 18,100.73 | 12,063.25 | 1,883.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,740.22 | 56,550.38 | 54,186.92 | 9,785.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,692.88 | 121,955.35 | 64,863.53 | 20,639.87 |