0.0990% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,574.43 | 36,923.67 | 36,923.67 | 37,329.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 908.84 | 1,506.30 | 940.18 | 1,296.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 407.37 | 965.26 | 558.50 | 3,915.67 |
| 基金赎回款 | 1,214.34 | 2,820.79 | 1,221.28 | 5,617.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -806.97 | -1,855.54 | -662.78 | -1,701.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,676.30 | 36,574.43 | 37,201.07 | 36,923.67 |