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博时双月薪定期支付债券(000277)

2019-12-06     0.99700.1004%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值144,678.83151,406.61151,406.61170,523.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,844.7712,895.915,643.95326.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款241.71171.1016.42163.13
基金赎回款12,319.6719,794.798,240.6019,605.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,077.96-19,623.69-8,224.18-19,442.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值136,445.65144,678.83148,826.38151,406.61