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华商红利优选混合(000279)

2024-03-28     0.73200.5495%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值19,525.1126,963.1226,963.1225,310.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
161.19-8,106.69-4,970.662,756.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款749.853,712.592,469.8013,412.49
基金赎回款1,055.003,043.911,705.9310,731.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-305.15668.68763.872,680.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,785.10
期末基金净值19,381.1419,525.1122,756.3326,963.12