0.1156% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,901.74 | 2,030.37 | 2,030.37 | 10,042.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -290.70 | 81.32 | 326.10 | 550.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 260.38 | 4,820.33 | 3,261.67 | 484.14 |
| 基金赎回款 | 374.23 | 5,030.28 | 2,936.50 | 9,047.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -113.85 | -209.95 | 325.17 | -8,563.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,497.20 | 1,901.74 | 2,681.64 | 2,030.37 |