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银华信用季季红债券A(000286)

2020-01-17     1.05400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值258,751.4474,823.7874,823.78308,358.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,614.549,209.362,901.885,744.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款257,390.39242,577.2184,564.1276,986.97
基金赎回款129,672.2962,860.3020,924.70312,867.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
127,718.10179,716.9163,639.42-235,880.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,413.534,998.611,194.333,399.06
期末基金净值385,670.54258,751.44140,170.7574,823.78