-0.3216% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-05-14 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,316.17 | 403,222.70 | 403,222.70 | 52,668.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 463.67 | 2,604.69 | 791.25 | -9,997.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 110.95 | 4.10 | 363,641.96 |
| 基金赎回款 | 1,439.63 | 387,622.16 | 269,916.64 | 3,089.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,439.63 | -387,511.21 | -269,912.54 | 360,552.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,340.21 | 18,316.17 | 134,101.41 | 403,222.70 |