0.0272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 189,870.35 | 189,870.35 | 4,845.66 | 4,845.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,863.11 | 4,870.71 | 3,815.84 | 1,866.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 130,042.49 | 130,034.14 | 200,056.28 | 200,025.38 |
| 基金赎回款 | 124,530.52 | 124,530.52 | 953.59 | 953.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,511.97 | 5,503.62 | 199,102.69 | 199,071.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,869.82 | 2,874.11 | 17,893.84 | 7,023.26 |
| 期末基金净值 | 198,375.60 | 197,370.56 | 189,870.35 | 198,760.32 |