-0.0731% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,845.66 | 4,845.66 | 9,533.80 | 9,533.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,815.84 | 1,866.13 | -574.15 | -212.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,056.28 | 200,025.38 | 335.20 | 335.20 |
| 基金赎回款 | 953.59 | 953.59 | 4,449.20 | 4,449.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 199,102.69 | 199,071.79 | -4,114.00 | -4,114.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,893.84 | 7,023.26 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 189,870.35 | 198,760.32 | 4,845.66 | 5,207.10 |