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鹏华丰实定期开放债券B(000296)

2020-02-18     1.12100.3581%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值99,748.35127,439.21127,439.21873,334.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,383.516,597.10303.95-6,920.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款63.0445,087.660.000.11
基金赎回款0.0079,375.620.00738,974.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
63.04-34,287.960.00-738,974.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,711.110.000.000.00
期末基金净值98,483.7899,748.35127,743.16127,439.21