0.5252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 726,163.84 | 644,771.29 | 644,771.29 | 1,018,689.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,163.65 | -50,785.46 | 12,785.03 | -217,574.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 267,919.46 | 773,345.13 | 592,566.32 | 861,463.78 |
| 基金赎回款 | 299,057.57 | 641,167.11 | 351,618.46 | 1,017,806.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,138.11 | 132,178.02 | 240,947.85 | -156,343.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 688,862.09 | 726,163.84 | 898,504.17 | 644,771.29 |