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鹏华可转债债券(000297)

2019-11-08     0.9710-0.1029%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,596.124,022.594,022.594,588.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
604.99-556.37-233.75152.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,683.023,690.462,619.803,918.22
基金赎回款3,872.142,560.571,596.284,635.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,810.881,129.901,023.52-717.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,011.994,596.124,812.364,022.59