-0.0847% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,018.37 | 5,018.37 | 23,611.44 | 23,611.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,391.59 | 722.75 | 159.13 | 157.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153,936.47 | 147,798.40 | 13,266.94 | 5,236.14 |
| 基金赎回款 | 107,336.40 | 82,158.77 | 32,019.14 | 23,749.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,600.06 | 65,639.63 | -18,752.20 | -18,513.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,010.02 | 71,380.75 | 5,018.37 | 5,255.23 |