0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 134,994.21 | 211,988.45 | 211,988.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,396.72 | 2,279.02 | 1,367.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 871,416.68 | 970,376.18 | 549,631.38 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 838,213.16 | 1,047,370.41 | 657,812.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 33,203.52 | -76,994.23 | -108,181.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,396.72 | 2,279.02 | 1,367.99 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 168,197.74 | 134,994.21 | 103,806.98 |