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国泰淘金互联网债券(000302)

2018-02-09     1.04310.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-12-192017-06-302016-12-31
期初基金净值104,801.81104,801.81104,801.813,155.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
545.98545.98962.12-816.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,893.103,893.101,524.25117,412.77
基金赎回款93,559.92-93,559.921,487.0614,950.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-89,666.82-89,666.8237.19102,462.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,237.6615,237.660.000.00
期末基金净值443.31443.31105,801.11104,801.81