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中银中高等级债券A(000305)

2019-11-15     1.05600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值588,249.50572,840.71572,840.71573,996.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,543.7549,098.1920,392.397,416.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款169,008.43335,652.182,802.37105,435.60
基金赎回款117,600.73343,892.043,245.8094,503.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
51,407.70-8,239.85-443.4310,931.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,900.9725,449.5410,576.8919,504.16
期末基金净值630,299.98588,249.50582,212.78572,840.71