0.0627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,026.03 | 72,131.91 | 72,131.91 | 76,611.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,257.95 | 1,296.92 | 1,012.95 | 1,999.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 182,761.82 | 6,151.08 | 224.78 | 345.92 |
| 基金赎回款 | 87,784.62 | 67,920.68 | 12,352.65 | 278.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 94,977.20 | -61,769.60 | -12,127.87 | 66.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,633.20 | 5,633.20 | 6,546.47 |
| 期末基金净值 | 102,261.18 | 6,026.03 | 55,383.78 | 72,131.91 |