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天弘弘利债券(000306)

2020-04-03     1.27700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值32,529.66166,750.59166,750.5920,098.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,218.052,124.921,837.4022.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款385,165.5617,310.98176.07236,498.41
基金赎回款216,353.75153,656.83142,427.2169,174.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
168,811.81-136,345.86-142,251.14167,324.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0020,695.31
期末基金净值203,559.5232,529.6626,336.84166,750.59