-0.0485% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 267,404.77 | 267,404.77 | 424,598.33 | 424,598.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48,392.49 | 24,286.98 | 27,943.10 | 12,951.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 863,596.42 | 324,321.50 | 712,247.72 | 406,025.46 |
| 基金赎回款 | 770,551.10 | 290,691.06 | 897,384.38 | 507,997.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 93,045.32 | 33,630.44 | -185,136.66 | -101,972.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 408,842.58 | 325,322.18 | 267,404.77 | 335,577.92 |