-0.2878% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,063.42 | 123,063.42 | 39,613.74 | 39,613.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,688.23 | 1,163.68 | -14,806.93 | -2,069.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,575.89 | 61,107.45 | 151,828.93 | 18,779.25 |
| 基金赎回款 | 76,357.67 | 59,779.65 | 53,572.32 | -15,452.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,781.78 | 1,327.80 | 98,256.61 | 3,326.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,593.40 | 125,554.89 | 123,063.42 | 40,870.59 |