0.2723% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,593.40 | 94,593.40 | 123,063.42 | 123,063.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,717.42 | -7,663.53 | -17,688.23 | 1,163.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,074.09 | 1,863.19 | 65,575.89 | 61,107.45 |
| 基金赎回款 | 52,408.80 | 15,743.99 | 76,357.67 | 59,779.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,334.71 | -13,880.80 | -10,781.78 | 1,327.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,541.27 | 73,049.07 | 94,593.40 | 125,554.89 |