-0.0266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,733.99 | 22,733.99 | 7,774.63 | 7,774.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 596.02 | 152.66 | 525.60 | 265.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,902.49 | 3,902.49 | 19,275.63 | 19,275.63 |
| 基金赎回款 | 20,129.18 | 20,129.18 | 4,841.87 | 4,841.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,226.69 | -16,226.69 | 14,433.76 | 14,433.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,103.32 | 6,659.96 | 22,733.99 | 22,473.45 |