-0.9234% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,164.64 | 44,164.64 | 84,152.50 | 84,152.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,636.46 | 2,830.99 | -752.05 | 3,007.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,496.89 | 6,433.17 | 7,232.21 | 3,769.56 |
| 基金赎回款 | 43,332.70 | 37,640.94 | 46,468.02 | 33,985.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,835.81 | -31,207.77 | -39,235.81 | -30,216.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,965.29 | 15,787.87 | 44,164.64 | 56,943.56 |