-0.0026% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-10-23 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,940.38 | 3,601.37 | 3,601.37 | 15,231.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 690.95 | 24.15 | 13.23 | -11.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,753.64 | 2,598.88 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 46,227.22 | 4,567.39 | 1,158.25 | 11,617.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,473.59 | -1,968.51 | -1,158.25 | -11,617.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,543.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,613.93 | 1,657.01 | 2,456.35 | 3,601.37 |