0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,336.58 | 4,336.58 | 10,443.63 | 10,443.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50.64 | 29.03 | 87.30 | 59.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,361.85 | 2,861.48 | 27,664.78 | 23,432.64 |
| 基金赎回款 | 4,416.41 | 3,149.98 | 33,771.83 | 24,811.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,054.56 | -288.50 | -6,107.05 | -1,378.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 50.64 | 29.03 | 87.30 | 59.10 |
| 期末基金净值 | 3,282.02 | 4,048.07 | 4,336.58 | 9,064.91 |