-0.9186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,769.35 | 28,769.35 | 48,544.14 | 48,544.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,835.75 | 1,144.76 | -18,520.58 | -7,769.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,677.55 | 1,089.45 | 2,444.51 | 1,385.89 |
| 基金赎回款 | 10,824.47 | 9,885.84 | 3,698.73 | 1,813.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,146.93 | -8,796.39 | -1,254.22 | -427.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,786.67 | 21,117.72 | 28,769.35 | 40,347.17 |