0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 91,839.77 | 29,747.73 | 29,747.73 | 38,249.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,344.18 | 2,325.94 | 1,408.12 | -1,509.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,021.95 | 88,511.66 | 88,504.13 | 4,218.06 |
| 基金赎回款 | 70,056.86 | 26,683.91 | 26,511.13 | 10,285.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,965.09 | 61,827.75 | 61,993.00 | -6,067.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,061.64 | 0.00 | 924.35 |
| 期末基金净值 | 124,149.04 | 91,839.77 | 93,148.84 | 29,747.73 |