净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 29,747.73 | 29,747.73 | 38,249.50 | 38,249.50 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,325.94 | 1,408.12 | -1,509.65 | 704.17 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 88,511.66 | 88,504.13 | 4,218.06 | 4,162.50 |
基金赎回款 | 26,683.91 | 26,511.13 | 10,285.83 | 4,178.26 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 61,827.75 | 61,993.00 | -6,067.77 | -15.77 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,061.64 | 0.00 | 924.35 | 0.00 |
期末基金净值 | 91,839.77 | 93,148.84 | 29,747.73 | 38,937.90 |