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鹏华丰饶定期开放债券(000329)

2024-03-28     1.12100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值29,747.7329,747.7338,249.5038,249.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,325.941,408.12-1,509.65704.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款88,511.6688,504.134,218.064,162.50
基金赎回款26,683.9126,511.1310,285.834,178.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
61,827.7561,993.00-6,067.77-15.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,061.640.00924.350.00
期末基金净值91,839.7793,148.8429,747.7338,937.90