0.0182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,839.77 | 91,839.77 | 29,747.73 | 29,747.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,484.96 | 2,344.18 | 2,325.94 | 1,408.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,049.77 | 100,021.95 | 88,511.66 | 88,504.13 |
| 基金赎回款 | 70,283.39 | 70,056.86 | 26,683.91 | 26,511.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,766.38 | 29,965.09 | 61,827.75 | 61,993.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,477.16 | 0.00 | 2,061.64 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,613.95 | 124,149.04 | 91,839.77 | 93,148.84 |