行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富现金宝货币A(000330)

2025-05-27     0.34500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.006,581,711.705,609,694.985,609,694.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0064,431.66116,264.5156,838.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0047,731,132.8699,008,748.1345,453,825.27
基金赎回款0.0047,059,902.4998,036,731.4244,830,886.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00671,230.37972,016.71622,938.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0064,431.66116,264.5156,838.00
期末基金净值0.007,252,942.066,581,711.706,232,633.90