0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,581,711.70 | 5,609,694.98 | 5,609,694.98 | 6,712,715.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 64,431.66 | 116,264.51 | 56,838.00 | 106,973.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,731,132.86 | 99,008,748.13 | 45,453,825.27 | 73,409,873.64 |
| 基金赎回款 | 47,059,902.49 | 98,036,731.42 | 44,830,886.35 | 74,512,893.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 671,230.37 | 972,016.71 | 622,938.92 | -1,103,020.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 64,431.66 | 116,264.51 | 56,838.00 | 106,973.37 |
| 期末基金净值 | 7,252,942.06 | 6,581,711.70 | 6,232,633.90 | 5,609,694.98 |