0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 860,806.05 | 860,806.05 | 941,498.55 | 941,498.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,308.81 | 15,903.50 | 30,373.69 | 15,167.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,456,102.85 | 5,121,528.16 | 9,439,292.54 | 4,766,341.97 |
| 基金赎回款 | 9,765,481.52 | 4,689,804.44 | 9,519,985.05 | 4,700,352.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 690,621.32 | 431,723.72 | -80,692.50 | 65,989.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,308.81 | 15,903.50 | 30,373.69 | 15,167.54 |
| 期末基金净值 | 1,551,427.37 | 1,292,529.77 | 860,806.05 | 1,007,488.03 |