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中加货币C(000332)

2019-11-15     0.69480.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,100,549.862,160,228.152,160,228.152,417,481.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50,855.29155,963.8794,480.0397,977.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,239,484.3414,874,312.279,064,890.0012,117,596.62
基金赎回款8,117,336.0114,933,990.558,795,139.4512,374,850.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
122,148.33-59,678.28269,750.55-257,253.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
50,855.29155,963.8794,480.0397,977.20
期末基金净值2,222,698.202,100,549.862,429,978.702,160,228.15