净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 941,498.55 | 941,498.55 | 1,104,799.70 | 1,104,799.70 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,373.69 | 15,167.54 | 24,614.59 | 13,387.68 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 9,439,292.54 | 4,766,341.97 | 10,842,213.70 | 5,083,911.52 |
基金赎回款 | 9,519,985.05 | 4,700,352.50 | 11,005,514.85 | 5,226,427.36 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80,692.50 | 65,989.48 | -163,301.15 | -142,515.83 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 30,373.69 | 15,167.54 | 24,614.59 | 13,387.68 |
期末基金净值 | 860,806.05 | 1,007,488.03 | 941,498.55 | 962,283.87 |