0.0861% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,121.57 | 2,121.57 | 6,437.64 | 6,437.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21.20 | 5.68 | -720.18 | -483.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,417.94 | 124.14 | 305.05 | 197.97 |
| 基金赎回款 | 672.93 | 304.70 | 3,900.93 | 760.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,745.01 | -180.55 | -3,595.88 | -562.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,887.79 | 1,946.70 | 2,121.57 | 5,391.57 |