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长城稳固收益债券C(000334)

2024-03-27     1.22820.0815%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,121.576,437.646,437.6429,050.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5.68-720.18-483.37513.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款124.14305.05197.972,381.73
基金赎回款304.703,900.93760.66-25,508.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-180.55-3,595.88-562.69-23,126.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,946.702,121.575,391.576,437.64