-0.1757% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,887.79 | 5,887.79 | 2,121.57 | 2,121.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 138.78 | 55.86 | 21.20 | 5.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,185.08 | 677.38 | 4,417.94 | 124.14 |
| 基金赎回款 | 5,128.83 | 4,435.43 | 672.93 | 304.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,943.75 | -3,758.04 | 3,745.01 | -180.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,082.81 | 2,185.61 | 5,887.79 | 1,946.70 |