净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 2,121.57 | 6,437.64 | 6,437.64 | 29,050.28 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5.68 | -720.18 | -483.37 | 513.89 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 124.14 | 305.05 | 197.97 | 2,381.73 |
基金赎回款 | 304.70 | 3,900.93 | 760.66 | -25,508.26 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -180.55 | -3,595.88 | -562.69 | -23,126.53 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,946.70 | 2,121.57 | 5,391.57 | 6,437.64 |