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鹏华双债保利债券(000338)

2020-01-17     1.22230.0164%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,267.755,202.305,202.3028,381.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-203.07215.23146.10199.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,074.812,013.502,006.395,047.28
基金赎回款1,107.421,163.291,066.7625,603.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,967.39850.22939.63-20,556.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,822.01
期末基金净值18,032.076,267.756,288.035,202.30