0.2645% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 470,635.65 | 470,635.65 | 659,186.60 | 659,186.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,205.51 | 6,366.49 | -2,660.37 | 10,495.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,710.54 | 53,542.22 | 80,704.12 | 64,556.27 |
| 基金赎回款 | 265,189.07 | 174,594.78 | 266,594.69 | 112,757.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -184,478.54 | -121,052.56 | -185,890.58 | -48,200.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 309,362.62 | 355,949.58 | 470,635.65 | 621,481.69 |