0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-11-26 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 109,588.42 | 109,588.42 | 116,000.07 | 116,000.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,051.56 | 5,675.61 | 5,517.65 | 5,448.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,410.52 | 24,410.52 | 20,123.22 | 5,186.49 |
| 基金赎回款 | 51,272.00 | 6,070.84 | 32,052.51 | 24,333.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,861.48 | 18,339.68 | -11,929.30 | -19,146.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,778.50 | 133,603.72 | 109,588.42 | 102,301.26 |