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嘉实新兴市场债券(QDII)C2(000341)

2024-03-15     1.03900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值104,516.0933,071.2933,071.2957,212.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,878.86-2,442.14-3,715.12-2,702.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,727.8687,237.171,348.5217,851.91
基金赎回款3,894.0913,350.24-10,309.1739,290.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,166.2373,886.93-8,960.65-21,438.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值105,228.72104,516.0920,395.5233,071.29