净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 104,516.09 | 33,071.29 | 33,071.29 | 57,212.28 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,878.86 | -2,442.14 | -3,715.12 | -2,702.61 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,727.86 | 87,237.17 | 1,348.52 | 17,851.91 |
基金赎回款 | 3,894.09 | 13,350.24 | -10,309.17 | 39,290.29 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,166.23 | 73,886.93 | -8,960.65 | -21,438.38 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 105,228.72 | 104,516.09 | 20,395.52 | 33,071.29 |