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嘉实新兴市场债券(QDII)C2(000341)

2019-12-12     1.21100.1654%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值25,690.5138,648.2138,648.2188,719.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,218.2631.84-1,258.462,636.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款82,224.283,628.172,050.48249.88
基金赎回款12,136.8816,617.7112,053.5552,957.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
70,087.40-12,989.54-10,003.07-52,707.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值99,996.1725,690.5127,386.6738,648.21