0.1930% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,321.60 | 104,516.09 | 104,516.09 | 33,071.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,073.51 | 3,494.76 | 1,878.86 | -2,442.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134,646.02 | 11,230.18 | 2,727.86 | 87,237.17 |
| 基金赎回款 | 5,369.05 | 23,919.42 | 3,894.09 | 13,350.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 129,276.97 | -12,689.24 | -1,166.23 | 73,886.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 227,672.07 | 95,321.60 | 105,228.72 | 104,516.09 |