行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华丰融定期开放债券(000345)

2019-11-22     1.57001.0296%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,074.1811,574.2311,574.2311,383.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,072.491,617.38389.91534.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55,773.3676.5576.552,171.38
基金赎回款12,030.322,193.982,193.982,514.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
43,743.04-2,117.43-2,117.43-343.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,889.7111,074.189,846.7211,574.23